招集ご通知 株主総会 | 大塚商会

証 券 コ 野 4 貸 買 8

「重 日

株 主 各

東 京 都 千 区 飯 橋 目 1 8 番

株 式 会 社 大 塚 商 会

表 締役社長 大 塚 裕

第56回定時株主総会招集 通知

拝啓 素 格 配 厚く御礼申

当 社 第 監買 回 定 時 株 主 総 会 開 催 い

出席く い う 通知申

当日 出席願え い場合 以 い 方法

議決権を行使 ま 手数 後 株主総会

参考書類を 検討 うえ 成29 28日 火曜日 午後 時30分

ま 議決権を行使 く いま う 願い申 ま

［郵 議決権行使 場合が

議決 行使書用紙 議案 対 否 表示 うえ 行使期

限 到着 う 返 く い

［イン ネッ 等 議決権行使 場合］

当社指定 議決 行使 Ｍ図図Ｕ野景景与与与普与Ｊ継監4普ＳＪ図 セ

い 議決 行使書用紙 右片 表示 議決 行使コ

及 ワ 利用 うえ 面 案 行使期限

議案 対 否 入力く い

ン 等 議決 行使 ン 等

議決 行使 い 買1頁 買」頁 確認く い う

願いい

敬 具

．日 時 「重 「重日 水曜日 午前10時

．場 所 東京都千 区飯 橋 目18番

大塚商会本社ビ 階 大会議室

尾 会場 案 参照く い

1

株主各

．目 的 事 項

報 告 事 項 第監買期 「8 日 「8 1「 」1日

業報告 連結計算書類 会計 査人及 査役会

連結計算書類 査結果報告 件

第監買期 「8 日 「8 1「 」1日 計

算書類報告 件

決 議 事 項

第 号議案

第 号議案

第 号議案

余金処 件

締役1」 選任 件

任 締役 対 職慰労金贈呈 件

．招集 あ 決定事項

。 貨議決 行使書面 い 議案 否 意思表示 い場合 意思

表示 扱わ い

。 貨 ン 等 方法 複数回 議決 行使 場合

行わ 効 議決 行使 扱いい

。 貨議決 行使書面 ン 等 方法 複 議決 行使

場合 ン 等 議決 行使 効

扱いい

。 貨議決 統 行使 場合 株主総会 日 日前 議決

統 行使 行う 理 書面 当社 通知く い

当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 提出く い

う 願い申

株主総会参考書類 業報告 計算書類及 連結計算書類 修 生 場合 ン 当社 Ｍ図図Ｕ囲野景景与与与普Ｔ図囲つＰa-囲ＭＴＰaＮ普続Ｔ普ＯＵ 掲載

い

「

株主各

提供書面

事 業 報 告

「8 日

「8 1「 」1日

．企業集団 現況

。1) 当事業 度 事業 状況

業 経過及 果

当連結会計 わ 国経済 緩や 気回復基調 移

消費 ン 足踏 見 弱 見

英国 ＊： 脱決定や米国大統領選 世界経済や 相場 行

透明感 企業 業況 断 慎 見

う 経済状況 あ 国 企業 ．９投資 堅調 企業業績 背

慎 底堅く 移 当連結会計 ン

制 運用開始 個人情報保護法 改 あ え ン

活 脅威 セ 対策 関心

う 環境 い 当社 ソ ン

元気 様 信頼 応え 「8 ン 掲

セ 関連 強 や節電ソ ン え 電力コ

削減 繋 新電力 扱い 積極的 企業 ．９需要 掘 起

多店舗 多 企業 対 ．９ ワ 総合

的 支援 組 果 繋 営業活動 活

性 狙い 地域 密着 営業活動 注力

関西圏 中心 西日 物流強 西日 物流セン

稼働 開始

結果 当連結会計 売 買,4」4億1貸 万 。前期比監普買

増貨 利益 営業利益」重買 億84 万 。前期比

買普4 増貨 経常利益40貸億80 万 。前期比買普買 増貨 親会社株主 属

当期純利益「買買億貸監 万 。前期比1「普監 増貨 期連 増 増益

」

当 業 業 状況

業 状況 次 あ

核 ン ン 業Ｂ

コン ン 設計 開 搬入設置工 ワ

構築 適 提供 ン ン 業

セ 対策や 端 需要 喚起 ソ ン

力 入 複写機 ソコン セ 関連機器等 売 数 伸

売 」,貸買」億重1 万 。前期比買普買 増貨

核 業Ｂ

供給 ソ 保 ン ソ

ン 等 入 や企業活動

業 通信 売 業

。販貨 い 工具や 護用品 品揃え 充実 着実 伸長

保 等 堅調 移 結果 売 「,買買買億「監 万 。前期比4普4 増貨

販 ２aＮＳ図ＪＳaＳ続Ｊ, ７ＪＵaＮ三 aＳＩ ４ＵＪ三a図ＮＴＳ 消耗品 補

修用品 企業 日常的 使用 用品

業 中 担う 業 ン

4

当 業 業 状況

業 区 売

ン ン 業 」貸買,」重1 万

業 「買買,買「監 万 400 万

合 計 買4」,41貸 万

注 セ ン 間 引 い 相殺消去

設備投資 状況

当連結会計 中 い 実施い 企業集団 設備投資 総

買買 億 1買 万 前 連 結 会 計 比 重貸 万 増

当連結会計 中 得 主要設備 状況 次 あ

当連結会計 中 得 主要設備

機 器 等 設置場所 投 資

コ ン 及 等

全国 業所

貸4買 万

ソ 監,「0監 万

注 コン 及 等 い 部 調遉

資金調遉 状況

当連結会計 増資 社債 行 資金調遉 あ

設備投資資金 自己資金 い

監

当 業 業 状況

。2) 直前 事業 度 産 び損益 状況

企業集団 産及 損益 状況

区

第 監」 期

。 「監 1「 期貨

第 監4 期

。 「買 1「 期貨

第 監監 期

。 「貸 1「 期貨

第 監買 期

。当連結会計 貨

。 「8 1「 期貨 売 。 万 貨 監買4,監重監 買0監,貸買買 買0重,04監 買4」,41貸 経 常 利 益。 万 貨 」」,監0監 」8,144 」8,「40 40,貸80 親 会 社 株 主 属

当期純利益

。 万 貨 「0,「貸1 「」,4監監 「」,貸0監 「買,買貸監 株 当 当 期 純 利 益 。 貨 買41普4重 「4貸普41 「監0普0買 「81普」8 総 資 産。 万 貨 「貸重,監8重 」0監,監1」 」「4,貸監監 」4」,8「1 純 資 産。 万 貨 14監,0買買 1買4,」4貸 1貸4,40「 1重1,1貸」 株当 純資産 。 貨 4,監買1普買0 1,貸「「普」1 1,8「貸普」0 「,00「普買4

。注貨 企業結合 関 会計基準 企業会計基準第「1 「監 1」 日 等 適用 当連結会計 当期純利益 科目表示 親会社株主 属

当期純利益 変更

。注貨 当社 「買 日 効力 生日 株 株 割合 株式 割

実施 伴い 「買 1「 期 期首 当 株式 割 行わ 仮定 株当 当期純利益及 株当 純資産 算定

「監 1「 期 当 株式 割 行わ 仮定 道及修 行 場合 株当 当期純利益及 株当 純資産

第 監」 期

。 「監 1「 期貨 1 株 当 当 期 純 利 益 「1」普8」 1株当 純資産 1,監「0普監」

買

直前 業 産及 損益 状況

第監」期

「監 連結業績 国 気 緩や 回復 中 国 企業 ．９投

資 底堅く 移 ＜ＮＳＩＴ与囲 ＝５ 終了 向 い換え需要や節電対

策需要 掴 売 監,買4監億 。前期比 重普監 増貨 営業利益」」重 億 。前期比

「0普0 増貨 経常利益」」監億 。前期比1監普「 増貨 親会社株主 属 当期純

利益「0「億 。前期比「4普監 増貨

第監4期

「買 連結業績 緩や 国 気 回復 中 ＜ＮＳＩＴ与囲 ＝５

終了 消費税増税 え 企業 ．９投資 ～ 期 い換え

需要 動 あ 概 堅調

移 売 買,0監貸億 。前期比貸普」 増貨 営業利益」貸0億 。前期比重普4

増貨 経常利益」81 億 。前期比 1」普8 増貨 親会社株主 属 当期純利益

「」4億 。前期比1監普貸 増貨

第監監期

「貸 連結業績 緩や 国 気 回復 中 前 ＜ＮＳＩＴ与囲 ＝５

い換え需要 動 あ セ 対策や ン 制

対応 向 需要 あ 企業 ．９投資 底堅く 移 売 買,0重0億

。前期比0普監 増貨 営業利益」貸」億 。前期比0普買 増貨 経常利益」8「億 。前

期比0普」 増貨 親会社株主 属 当期純利益「」貸億 。前期比1普1 増貨 微

増 微増益

第監買期

当期 連結業績 前 。1貨当 業 業 状況

業 経過及 果 載 あ

貸

直前 業 産及 損益 状況

当社 産及 損益 状況

区

第 監」 期

。 「監 1「 期貨

第 監4 期

。 「買 1「 期貨

第 監監 期

。 「貸 1「 期貨

第 監買 期

。当 業 貨

。 「8 1「 期貨 売 。 万 貨 監「1,買「」 監監8,4監0 監監重,監貸買 監84,1」8 経 常 利 益。 万 貨 」1,監」0 」4,「重」 」4,貸重0 」貸,411 当 期 純 利 益。 万 貨 1重,貸0」 「1,」重貸 「1,買40 「4,貸貸買 株 当 当 期 純 利 益 。 貨 買「」普監1 「「監普貸0 「「8普「貸 「買1普」監 総 資 産。 万 貨 「買「,411 「81,監1」 」0」,重4」 」1貸,貸80 純 資 産。 万 貨 1」買,監」「 1監1,1監貸 1買0,1貸0 1貸監,」貸4 株当 純資産 。 貨 4,」「0普監「 1,監重4普4貸 1,買8重普監監 1,84重普重」

。注貨当社 「買 日 効力 生日 株 株 割合 株式 割 実 施 伴い 「買 1「 期 期首 当 株式 割 行わ 仮定

株当 当期純利益及 株当 純資産 算定

「監 1「 期 当 株式 割 行わ 仮定 道及修 行 場合 株当 当期純利益及 株当 純資産

第 監」 期

。 「監 1「 期貨 1 株 当 当 期 純 利 益 「0貸普84 1株当 純資産 1,440普1貸

8

直前 業 産及 損益 状況

。3) 重要 親会社 び子会社 状況

親会社 状況

当 項 あ

要 子会社 状況

資 金 万

当社 議決 比率

。財貨

主要 業 容

㈱ 400 100普0

ソ 開 売

コン ソ 開

㈱ ワ 監8監 81普監

ワ 関連製品 売 技 術

㈱ 監0 100普0

ソコン周辺機器 修理 復

㈱ 400 100普0

ワ 全般

大塚 ㈱ 監0 100普0 自動車整備 金 保険 理店業

注 議決 比率 表示 満 端数 捨 表示

。4) 対処 課

当社 経営環境や経営課 変 柔軟 対応 う経

営 質 充実 引顧 深耕 大 軸 総合力 活 益力

向 売 伸長

対処 課

経営力 強

各 業 評価徹底 経営資源 適配

開 体制 強

ワン 運営体制 強

人 育

組 い

株主 皆様 う 当社 組 対 理解

相変 支援 願い申

重

要 親会社及 子会社 状況 対処 課

。5) 主要 事業内容 「8 1「 」1日現

業 容 主 要 製 品

ン ン 業

コン ン やソ 売

ソ 開 機器 搬入設置 ワ 工 等

業 供給 保 業 支援 等

自動車整備 金 保険 理店業等

当社 情報 構築 稼動 業領域

ン ン 業 稼動 業領域

業 主 業

具体的 業 容 コン ン 構築

供給 運用支援 業 支援等 あ 複写機 コン

達＆＝ 電 機 回線等 必要 機器やソ

関連 幅広く提供 ワン ソ ン ワン

大 特長

当社 業 ン ン 業

業及 区 容 あ

。6) 主要 営業拠点 「8 1「 」1日現

当社

社 東京都千 区飯 橋 目18番

支社 関西支社 大阪 福島区

業部 業部 東京都千 区

業部 東京都千 区

業部 東京都千 区

業部 東京都千 区

10

主要 業 容 主要 営業

地域営業部 支店

地域営業部 支店

称 所 地 称 所 地

中央第 営業部 東京都中央区 幌支店 幌 中央区

中央第 営業部 東京都港区 支店 宮城 区

神奈 営業部 浜 神奈 区 都宮支店 栃木県 都宮

城西営業部 東京都新宿区 中部支店 中区

多摩営業部 東京都立 京都支店 京都 中京区

城 営業部 東京都豊島区 神戸支店 神戸 中央区

関東営業部 い 中央区 広島支店 広島 中区

京葉営業部 千葉県船橋 九 支店 福岡 博多区

大阪 営業部 大阪 福島区 大阪 営業部 大阪 福島区

称 所 地

コン セン 東京都江東区

ン セン 東京都千 区

セ ン 東京都大 区 大阪 西淀 区

セ ン 千葉県

や 静岡県熱海 ヶ所

主要 子会社

称 所 地 称 所 地

㈱ 東京都墨 区 ㈱ 千葉県習志

㈱ ワ 東京都千 区 ㈱ 東京都文京区

大塚 ㈱ 東京都足立区

11

主要 営業

。7) 使用人 状況 「8 1「 」1日現

企業集団 使用人 状況

使用人数 前連結会計 比増減

8,監」8 1,1買貸 1監1 増 1「 減

注 使用人数 常勤 就業人員数 社外 出向者 除 入出向者 含 臨時

業員数 外数 載

臨時 業員 契約社員 及 人 会社 派遣社員 含

当社 使用人 状況

使用人数 前 業 比増減 均 齢 均勤 数

買,重8監 818 148 増 「」 減 40普4 1買普4 注 使用人数 常勤 就業人員数 当社 社外 出向者 除 社外 当社 入

出向者 含 臨時 業員数 外数 載

臨時 業員 契約社員 人 会社及 関連子会社 派遣社員 含

。8) 企業集団 主要 借入先 状況 「8 1「 」1日現

借 入 借 入

株 式 会 社 浜 銀 行 1,重00 万

株式会社 菱東 京 Ｆ 銀行 1,8監0 万

株 式 会 社 銀 行 1,」監0 万

。9) そ 他企業集団 現況 関 重要 事項

特筆 要 実 あ

1「

使用人 状況 企業集団 主要 借入 状況 企業集団 現況 関 要 項

．そ 他会社 状況等

。1) 株式 状況 「8 1「 」1日現

行 能株式総数 」」8,監80,000株

行済株式 総数 重監,001,0買0株

株主数 4,重」8

大株主 10

株主 持株数 持株比率

大 塚 装 備 株 式 会 社 「重,」買4千株 」0普重

日 信 銀 行 株

式 会 社 信

」,貸40 」普重

日 信 銀

行 株 式 会 社 信

」,44」 」普買

大 塚 商 会 社 員 持 株 会 「,8監重 」普0

大 塚 裕 「,840 「普重

大 塚 厚 志 「,8」貸 「普重

大 塚 実 「,8」買 「普重

大 塚 照 恵 1,重」買 「普0

日 信 銀

行 株 式 会 社 信

1,「監」 1普」

ン ン

ン

1,14買 1普「

。2) 新株予約権等 状況

当 項 あ

1」

株式 状況 新株予約 等 状況

。3) 会社役員 状況

締役及 査役 状況 「8 1「 」1日現

会社 地 氏 担当及 要 兼職 状況

表 締 役 社 長 大 塚 裕

ン 部長 核 要 兼職 状況Ｂ

大塚装備株式会社 表 締役社長 締 役 兼 執 行 役 員 片 倉 幸 営業 部長 ン 部長

締 役 兼 執 行 役 員 橋 俊 泰

業部長

ン 部長 物流 進部担当 核 要 兼職 状況Ｂ

株 式 会 社 ン 器 表 締 役 社長

締 役 兼 席 常 執 行 役 員 塩 公 男

業部長 業部担当

締 役 兼 常 執 行 役 員 矢 克 尚

関西支社長 部門長

進部長 ン部担当

締 役 兼 常 執 行 役 員 齋 藤 廣 伸 進 長 査 担当 締 役 兼 常 執 行 役 員 若 康 博 経営管理 部長

締 役 兼 常 執 行 役 員 鶴 見 裕 信

部門長 ン

部長

核 要 兼職 状況Ｂ

大塚資訊科技 股 限公 董 長

締 役 兼 常 執 行 役 員 桜 井 実

技術 部長 ソ ン部門

長 ソ ン部門長

セン 長 締 役 兼 席 執 行 役 員 広 瀬 哉

業種 部門長 部 統括部長

業種 ン部長

締 役 兼 席 執 行 役 員 中 修

業部長 業部広域 長

締 役 兼 席 執 行 役 員 森 谷 紀 彦 経営管理 部長 理 人 開 部長

締 役 牧 郎

弁護士

核 要 兼職 状況Ｂ

牧 総合法 所弁護士法人所長

締 役 齋 藤 哲 男

核 要 兼職 状況Ｂ

株式会社ワ 表 締役 株式

会社 ン ン 社外

査役 株式会社 ンセン

社外 締役

14

会社役員 状況

会社 地 氏 担当及 要 兼職 状況 常 勤 査 役 薬 袋 直 人

査 役 仲 井 彦

公認会計士 税理士 核 要 兼職 状況Ｂ 仲井 彦税理士 所所長 仲井 彦公認会計士 所所長 日 ン 株式会社社外 査役

査 役 若 槻 哲 郎

弁護士

核 要 兼職 状況Ｂ 若槻法 所

株 式 会 社 社 外 査役

査 役 羽 悦 朗

公認会計士 法書士 税理士 行政書士

核 要 兼職 状況Ｂ

羽 公認会計士 法書士 所所長 株式会社日刊工業新聞社 査役

注 締役牧 郎氏及 締役齋藤哲男氏 社外 締役 あ 当社 牧

郎氏及 齋藤哲男氏 東京証券 引所 定 基 く独立役員 指

定 引所 出

査役仲井 彦氏 査役若槻哲 郎氏及 査役羽 悦朗氏 社外 査役 あ 当社 仲井 彦氏 若槻哲 郎氏及 羽 悦朗氏 東京証券

引所 定 基 く独立役員 指定 引所 出

査役仲井 彦氏及 査役羽 悦朗氏 公認会計士 及 会計 関

相当程 知見 あ

「8 「重日開催 第監監回定時株主総会終結 時 常勤 査役中 清氏

辞任 任い

業 中 締役 担当 異動 あ

変更箇所 線部

氏 新担当 担当 異動 日

森 谷 紀 彦

経営管理 部長 理 人 開 部長

経営管理 部長 理 人 総 部長

「 8 1 1 日

橋 俊 泰

業部長 ン 部長 物流 進部担当

業部長 ン 部 長 物流 進部担当

「 8 貸 1 日

矢 克 尚

関西支社長 部門

長 進部長

ン部 担当

関西支社長 部門 長

ン部担当

「 8 貸 1 日

1監

会社役員 状況

当社 執行役員制 入 締役兼 者 除く執行役員 次 あ 「8 1「 」1日現

常 執行役員 山 幸 営業部統括担当 関東営業部担当 主席執行役員 藤 雄 中央第 営業部長

席執行役員 奥山 和悦 物流 進部長

席執行役員 水谷 亮 通信 ワ 部門長通信 ワ ン部長

席執行役員 藤 和彦 共通基 Ｗ セ ン部

長 共通基 Ｗｅ ン部

長 共通基 新規 ン部長

共通基 ソ ン部長 地

域 ン部長 広告 伝部長

席執行役員 大谷 俊雄 ^{ソ ン 長 ン}

セン 長 セン 長

席執行役員 西岡 績 大阪 営業部長

席執行役員 関 淳 セン 部門長 コン

セン 長 管理セン 長

戦略 進 長

席執行役員 植 弘治 株式会社 ン 器 締役執行役員出向 席執行役員 浦 秀明 中央第 営業部長

席執行役員 周 業部長補 営業部長

席執行役員 長坂 英 業部長補

席執行役員 尼子 康雄 大阪 営業部長 執行役員 瀬 聖 城 営業部長 執行役員 清 憲秀 神奈 営業部長

執行役員 斉藤 健治 経営計 長 経理部長 業 管理部長 執行役員 伊藤 憲次 多摩営業部長

執行役員 武藤 博 部門長補 ソ ン営業部

長 執行役員 猪岡 義昭 中部支店長

執行役員 英則 情報 長

1買

会社役員 状況

締役及 査役 報酬等 総

区 人 数 報酬等

締 役

。 う 社 外 締 役

14

「

」重「

「1 万

査 役

。 う 社 外 査 役

買

。4貨

」買

。18貨 万

合 計

。 う 社 外 役 員

「0

。買貨

4「8

。」重貨 万

注 「8 「重日開催 第監監回定時株主総会終結 時 任

査役 う 社外 査役 含

締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含

締役 報酬限 1」日開催 株主総会決議 い 買監0 万 使用人 給 含 い 決議い い

査役 報酬限 1貸 」0日開催 株主総会決議 い 監0 万 決議い い

報酬等 当 業 役員 職慰労引当金 増 含

責任限定契約 容 概要

当社 各社外 締役及 各 査役 会社法第4「貸条第1項 規定 基

法第4「」条第1項 損害賠償責任 限定 契約 締結

当 契約 基 く損害賠償責任 限 法 規定

1貸

会社役員 状況

。4) 社外役員 関 事項

法人等 要 兼職 状況及 当社 当 法人等 関係

地 氏 要 兼職 状況 当社 関係

社 外 締 役 牧 郎

牧 総合法 所弁護士法人所長 弁護士

特 関係 あ

社 外 締 役 齋 藤 哲 男

株式会社ワ 表 締役 株 式 会 社 ン ン 社 外 査役

株 式 会 社 ン セ ン 社外 締役

特 関係 あ

社 外 査 役 仲 井 彦

仲井 彦税理士 所所長 仲井 彦公認会計士 所所長 公認会計士 税理士

日 ン 株式会社社外 査役

特 関係 あ

社 外 査 役 若槻 哲 郎

若槻法 所 弁護士

株 式 会 社 社 外 査役

特 関係 あ

社 外 査 役 羽 悦 朗

羽 公認会計士 法書士 所所長 公認会計士 法書士

税理士 行政書士

株式会社日刊工業新聞社 査役

特 関係 あ

注 締役齋藤哲男氏 株式会社社外 査役 あ 「8

」 「重日 辞任 日 当社社外 締役 就任い 当社 社 議決 18普監 所 関係会社 あ

当 業 主 活動 状況

地 氏 主 活動 状況

社 外 締 役 牧 郎

当 業 開催 締役会1貸回 う 1買回 出席

い 弁護士 門的 見地 締

役会 い 締役会 意思決定 妥当性 適 性

確保 言 行

18

社外役員 状況

地 氏 主 活動 状況

社 外 締 役 齋 藤 哲 男

当 業 就任 降 任期間中 開催 締役 会14回 う 14回 出席い 長 わ 多 業種 及ぶ多数 企業経営 関 経験 活 締役会 い 締役会 意思決定 妥当性 適 性

確保 言 行

社 外 査 役 仲 井 彦

当 業 開催 締役会1貸回 う 1貸回 出席 査役会 1重回 う 1重回 出席い 公認

会計士 税理士 門的 見地 締役会

い 締役会 意思決定 妥当性 適 性 確保

言 行 査役会 い

豊富 経験 い識見 基 適宜 必要 言 行

社 外 査 役 若 槻 哲 郎

当 業 開催 締役会1貸回 う 1貸回 出席 査役会 1重回 う 18回 出席い 弁護

士 門的 見地 締役会 い 締

役会 意思決定 妥当性 適 性 確保 言

行 査役会 い 豊富 経

験 い識見 基 適宜 必要 言 行

社 外 査 役 羽 悦 朗

当 業 就任 降 任期間中 開催 締役 会14回 う 14回 出席 査役会 1監回 う 1監回 出席い 公認会計士 税理士 法書士 行

政書士 門的 見地 締役会 い

締役会 意思決定 妥当性 適 性 確保

言 行 査役会 い 豊富

経験 い識見 基 適宜 必要 言 行

注 締役会 開催回数 会社法第 」貸0条及 当社定款第「8条第「項 規定 基

締役会決議 あ 書面決議 1回あ

1重

社外役員 状況

。5) 会計監査人 状況

称 新日 限責任 査法人

報酬等

報酬等

当 業 係 会計 査人 報酬等 買」 万

当社及 当社子会社 会計 査人 支払う 金銭 産 利益 合計

貸重 万 注貨 当社 子会社 新日 限責任 査法人 会計 査人

当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 く 査 金融商品 引

法 基 く 査 査報酬等 明確 区 実質的 区

い 当 業 係 会計 査人 報酬等 合計

載

査役会 会計 査人 査計 容 会計 査 職 遂行状況及 報酬見積

算出 適 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計

査人 報酬等 い 意 断 い

会計 査人 解任又 再任 決定方針

査役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要

あ 断 場合 株主総会 提出 会計 査人 解任又 再任

関 議案 容 決定い

会計 査人 会社法第 」40条第 項各 定 項目 当

認 場合 査役全員 意 基 会計 査人 解任い

場合 査役会 選定 査役 解任 初 招集

株主総会 会計 査人 解任 及 理 報告い

過去 間 業 停 処 者 関 項

当社 会計 査人 「貸 1「 「「日 金融庁 契約 新規 締

結 関 業 停 ヶ 「8 日 」1日

処

責任限定契約 容 概要

当 項 あ

「0

会計 査人 状況

。6) 業務 適正を確保 め 体制 びそ 運用状況

1貨業 適 確保 体制

当社 会社法第」買「条第 項 い 締役会 い 締役 職

執行 法 及 定款 適合 確保 体制 株式会

社 業 並 当 株式会社及 子会社 企業集団 業 適

確 保 必 要 法 省 定 体 制 基 方 針

部統制 基 方針 定 「8

買 「1日開催 締役会 容 部改定 改定 当 基 方

針 容 次 あ

締役及 使用人 職 執行 法 及 定款 適合 確保

体制

ン ン コ ン ン 体 制 基 礎

締役 遵 及 進 率 垂範 組

締役及 使用人 的 コン ン 教育 意識改

善 部 査 業 改善 部通報制 適 活用等 通

コン ン 体制 向 職 執行 法 及 定款 適

合 確保

締役 職 執行 係 情報 保存及 管理 関 体制

締役 職 執行 係 情報 文書 電磁的 録 及

要 情報 法 及 社 規程 基 適 保存 管理

損失 危険 管理 関 規程 体制

社 規程 則 管理体制 整備 進 経営 績 政状

態等 影響 及 識 析及 評価 適 対応 行

う

測 態 生 場合 対策 部 設置 情報 集

約 迅速 適 対応策 講

締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制

締 役 会 原 則 回 開 催 経 営 関 要 項 い

審議 決議及 業 執行状況 督 行う 意思決定 妥当性

会議体 い 開催及 議基準 明確 業

執行 職 限規程 及 職 掌規程 定 効率

「1

業 適 確保 体制

性

当社及 子会社 企業集団 業 適 確保

体制

子会社 締役等 職 執行 係 項 当社 報告 関

体制

経営者会議 開催 連結子会社 経営状況や利

益計 進捗 把握 特 執行役員制 設 連結子

会社 表 締役社長 特 執行役員 選任 連結子会社 コ

ン ン 徹底及 コ ン 強 進

必要 応 業 執行状況等 い 当社 締役会

表 締役 報告 求

子会社 損失 危険 管理 関 規程 体制

連結子会社 締役会 経営 績 政状態等 影響 及

識 析及 評価 適 対応 指示

経営者会議 い 連結子会社 認識

い 情報 共 期 見 然防

測 態 生 場合 当社 対策 部 設置

情報 集約 当 連結子会社 連携 迅速 適 対

応策 講

子会社 締役等 職 執行 効率的 行わ 確保

体制

連結子会社 経営 自主性及 独立性 確保

方針 則 間計 策定 各社 目標 責任 明確

予算 実績 差異 析 通 所期 業績目標 遉

連結子会社 締役会規程 整備 締役会 開

催 経営 関 要 項 い 審議 決議及 業 執行

状況 督 行う 業 執行 各種社 規程 定

効率性

「「

業 適 確保 体制

子会社 締役等及 使用人 職 執行 法 及 定款 適合

確保 体制

連結子会社 ン ン 則 業 執行

自浄作用 機能 業 適 確保

連結子会社 的 コン ン 教育 意識改善

行い 各社 部 査 設置 業 改善 当社

設置 連結子会社共通 部通報制 適 活用等 通

コン ン 体制 向 職 執行 法 及 定款

適合 確保

当社及 子会社 企業集団 業 適

確保 体制

当社 査 各連結子会社 設置 部 査 各

連結子会社 実施 部 査 結果 い 報告

各連結子会社 対 定期的 査 実施 法 並 規程 遵

状況 査 必要 指 行う

査役 職 補 使用人 置く 求 場合

当 使用人 関 項

査 役 要 請 あ 場 合 査 役 補 使 用 人

経営管理 部 中 適 人員 選任 兼

前 使用人 締役 独立性 関 項及 当 使用人 対

査役 指示 実効性 確保 関 項

前 使用人 人 係 項 決定 い 査役

前 意 得 締役 独立性 確保

査役 当 使用人 対 直接指示 報告 体制 整備

実効性 確保

査役 報告 関 体制

締役及 使用人 査役 報告 体制

査役 締役及 使用人 業 執行 状況 い 報告

体制 整備 査 実施 社

各部署 調 連携 強

「」

業 適 確保 体制

子会社 締役 査役 業 執行 社員及 使用人

者 報告 者 査役 報告 体制

各連結子会社 締役 査役 業 執行 社員及 使用

人 者 報告 者 当社及 連結子会社

締役等 使用人 職 遂行 関 行 法

定款 遊 実及 会社 著 い損害 え

あ 実 認 場合 要性及 緊急性 応 当社

査役 報告

前 報告 者 当 報告 理 利 扱い

い 確保 体制

就業規則 則 査役 報告 行 者 い 当 報告

理 利 扱い 行わ い

査役 職 執行 い 生 費用又 債 処理 係 方針

関 項

査役 職 執行 い 当社 対 会社法第」88条 基

く費用 前払い等 請求 コン ン い

審議 当 請求 係 費用等 当 査役 職 執行 必要

い 認 場合 除 当 費用等 処理

査役 査 実効的 行わ 確保 体制

表 締役 査役 適宜意見交換 行う

当社 査 査役 緊密 連携 保 査役 要請 応 調

査 行う

「4

業 適 確保 体制

「貨 部統制 運用状況 概要 い

当社 部統制 基 方針 基 次 運用

締役及 使用人 職 執行 法 及 定款 適合 確保

体制

締役及 使用人 対 ン ン 及 コン

ン 関 研修 義 法 規程等 遵 徹

底

当社 査 当社 全体 対象 業 活動 全般

関 方針 計 手 妥当性や業 実施 効性 法 遵

等 い 定期 随時 査 実施 業 改善や意識改善

具体的 言 勧告 行い 締役及 常勤 査役 報告

部通報制 い 社 窓 門相談員 対応

社外 通報窓 設置 及 祥 生予防 期 見

締役 職 執行 係 情報 保存及 管理 関 体制

締役 職 執行 係 情報 文書 電磁的 録 及

要 情報 社 規程 基 コン ン 適 保

存 管理

損失 危険 管理 関 規程 体制

社 規程 則 経営 績 政状態等 影響 及

識 析及 評価 適 対応 行 当 業

中 対策 部 設置 要 測 態 生

締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制

締役会 社外 締役 含 14 構 当 業

中 1貸回開催 法 及 定款 規定 締役会 決議 要

要 項 審議 決定 締役 職 執行 督

各議案 い 活 意見交換 意思

決定及 督 実効性 確保

「監

業 適 確保 体制

当社及 子会社 企業集団 業 適 確保

体制

子会社 締役等 職 執行 係 項 当社 報告 関

体制

経営者会議 当 業 中 回開催 各

企業 経営状況や利益計 進捗 把握

子会社 損失 危険 管理 関 規程 体制

連結子会社 締役会 経営 績 状態等 影響 及

識 析及 評価 適 対応 行

要 い 経営者会議 い

情報 共 体制 当 業 中

情報 共 必要 要 確認

子会社 締役等 職 執行 効率的 行わ 確保

体制

連結子会社 方針 則 間計 策定 所期

業績目標 遉 業 執行 各

種社 規程 定 締役会 開催 経営 関 要 項

い 審議 決議及 業 執行状況 督 行

子会社 締役等及 使用人 職 執行 法 及 定款 適合

確保 体制

連結子会社 締役及 使用人 対 ン

ン 及 コン ン 関 研修 義 法 規

程等 遵 徹底

連結子会社 部 査 業 活動 全般 関 定期

随 時 査 実 施 業 改 善 や 意 識 改 善 具 体 的

言 勧告 行い 表 締役社長及 査役 報告

連結子会社 当社 設置 連結子会社共通 部通報制

締役及 使用人 周知

「買

業 適 確保 体制

当社及 子会社 企業集団 業 適

確保 体制

当社 査 連結子会社 部 査 各 企業

実施 部 査 結果 い 報告 必要 応

言 行

査役 職 補 使用人 置く 求 場合

当 使用人 関 項

査役 職 補 コン ン 担当

前 使用人 締役 独立性 関 項及 当 使用人 対

査役 指示 実効性 確保 関 項

コン ン 経営管理 部 組織 あ

査役 職 補 い 直接 査役 指示 基

行 独立性 確保

査役 報告 関 体制

締役及 使用人 査役 報告 体制

常勤 査役 締役会等 要 会議体 出席 業 執行

状況 い 報告

子会社 締役 査役 業 執行 社員及 使用人

者 報告 者 査役 報告 体制

当 業 中 当社及 連結子会社 締役等 使用人

職 遂行 関 行 法 定款 遊 実

及 会社 著 い損害 え あ 実 係 当社 査

役 報告 あ

前 報告 者 当 報告 理 利 扱い

い 確保 体制

査役並 部通報制 通報処理責任者及 通報処理担当者

査役 報告 理 当 報告者 対 利 扱い 行

者 い 者 社 処 い 就業規則 基 賞罰

委員会 諮 決定 い適 対応 体制

当 業 中 報告者 対 利 扱い 行い社 処

者

「貸

業 適 確保 体制

査役 職 執行 い 生 費用又 債 処理 係 方針

関 項

査役 職 執行 い 当社 対 会社法第」88条 基

く費用 前払い等 請求 コン ン い

審議 当 費用等 処理 体制 当

業 中 査役 前払い 請求 あ 査役

立 払い 費用 請求 い 適時処理

査役 査 実効的 行わ 確保 体制

査役 表 締役社長 適宜意見交換 行

査役会 随時連結子会社 表 締役社長 対 職 執行

い 聞 行

常勤 査役 当社 査 回 定期的 会合 開催 査

計 査実施状況 業 執行状況等 関 情報交換 行い 必要

応 対処

「8

業 適 確保 体制

連 結 貸 借 対 照 表

「8 1「 」1日現

万

科 目 金 科 目 金

資 産 部 債 部

流 動 資 産

現 金 及 預 金 手 形 及 売 掛 金

商 品

掛 品

原 料及 貯蔵品 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産 建 物 及 構 築 物

土 地

無 形 固 定 資 産 ソ

投 資 そ 他 資 産 投 資 価 証 券 差 入 保 証 金 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

275,237 11買,重4買 10重,重8監

「監,1買重 買4「 8「貸

「,買1貸 1重,1買8

△11重 68,583 39,137 1重,買」重 1買,4監「

」,04買 11,260 11,「00 監重 18,185 10,重貸買

「,」買貸

「0買

「,4「1

「,40「

△188

流 動 債 139,420

支 払 手 形 及 掛 金 貸買,貸8」 電 子 録 債 1買,8重1 短 期 借 入 金 監,000

債 重0重

払 法 人 税 等 買,監買重

前 金 11,0」」

賞 引 当 金 」,「買貸 18,重買監

固 定 債 13,228

長 期 借 入 金 1,貸00

債 1,」重重

再 評 価 係 繰 延 税 金 債 1「「 役 員 職 慰 労 引 当 金 買4買 職 給 係 債 8,4監買 資 産 除 去 債 「1監 買8貸 債 合 計 152,648

純 資 産 部

株 主 資 本 197,064

資 金 10,」貸4

資 余 金 1買,「監4

利 益 余 金 1貸0,監貸「

自 己 株 式 △1」貸

そ 他 包 括 利 益 累 計 △7,212 価 証 券 評 価 差 金 4,監1貸 土地再評価差 金 △1」,0」貸 換算調整 定 1」 職 給 係 調 整 計 1,「重」 非 支 配 株 主 持 分 1,321 純 資 産 合 計 191,173 資 産 合 計 343,821 債 純 資 産 合 計 343,821

注 載金 万 満 捨 表示

「重

連結 借対照表

連 結 損 益 計 算 書

「8 日

「8 1「 」1日

万

科 目 金

売 高 643,417

売 原 価 503,383

売 総 利 益 140,034

販 売 費 び 一 般 管 理 費 100,350

営 業 利 益 39,684

営 業 外 収 益

利 息 」0

配 当 金 重8

家 賃 「監0

入 1「4

持 法 投 資 利 益 」8監

「買貸 1,1監買

営 業 外 費 用

支 払 利 息 監4

監 監重

経 常 利 益 40,780

特 別 利 益 -

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 買8

固 定 資 産 除 却 損 買1

減 損 損 失 」1買

投 資 価 証 券 評 価 損 監」 監00

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 40,280

法 人 税 民 税 及 業 税 1「,重4監

法 人 税 等 調 整 44重 1」,」重監

当 期 純 利 益 26,884

非 支 配 株 主 属 当 期 純 利 益 「0重

親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 利 益 26,675

注 載金 万 満 捨 表示

」0

連結損益計算書

連結株主資本等変動計算書

。

「8 日

「8 1「 」1日 貨

万

株 主 資

資 金 資 余 金 利 益 余 金 自 己 株 式 株主資 合計

当 連 結 会 計 期 首 残 10,」貸4 1買,「監4 1監4,」8重 △1」買 180,881

当 連 結 会 計 変 動

余 金 配 当 △重,480 △重,480

親 会 社 株 主 属

当 期 純 利 益

「買,買貸監 「買,買貸監

土 地 再 評 価 差 金 崩

△1,011 △1,011

自己株式 得 △0 △0

株 主 資 外 項 目 当 連結会計 変動 。純 貨

当連結会計 変動 合計 1買,18」 △0 1買,18「

当 連 結 会 計 残 10,」貸4 1買,「監4 1貸0,監貸「 △1」貸 1重貸,0買4

包 括 利 益 計

非 支 配

株 主

持

純 資 産 合 計 価証券

評 価 差 金

土 地 再 評 価

差 金

換算 調整 定

職給 係 調 整 計

包括利益 計 合 計

当 連 結 会 計 期 首 残 4,買1貸 △14,0監監 「監 1,貸監重 △貸,買監「 1,1貸」 1貸4,40「 当 連 結 会 計 変 動

余 金 配 当 △重,480

親 会 社 株 主 属

当 期 純 利 益

「買,買貸監 土 地 再 評 価 差 金

崩

△1,011

自己株式 得 △0

株 主 資 外 項 目 当 連結会計 変動 。純 貨

△重重 1,01貸 △1「 △4買買 4」重 14貸 監8貸

当連結会計 変動 合計 △重重 1,01貸 △1「 △4買買 4」重 14貸 1買,貸貸0

当 連 結 会 計 残 4,監1貸 △1」,0」貸 1」 1,「重」 △貸,「1「 1,」「1 1重1,1貸」

注 載金 万 満 捨 表示

」1

連結株主資 等変動計算書 縦書

連結注 表

．連結計算書類 作成 め 基本 重要 事項 関 注 等

。1貨 連結 範 関 項 連結子会社 状況

連結子会社 数 社

主要 連結子会社 称 株式会社 ワ 非連結子会社 状況

主要 非連結子会社 称 欧智卡信息系統商貿。 海貨 限公

連結 範 除い 理 非連結子会社 い 規模 あ 各社 総資産 売 当期純損益 持 見合う 及 利益 余 金 持 見合う 等 連結計算書類 要 影

響 及 い い あ

。「貨 持 法 適用 関 項

持 法 適用 非連結子会社又 関連会社 状況 持 法適用 非連結子会社又 関連会社数

社

主要 会社等 称 株式会社 ン 器

株式会社 ン 器 決算日 連

結決算日 差異 あ 持 法 適用 あ 連結決算日直近 決算日現 社 計 算書類 使用 連結決算日 間 生 要 引 い 持 法適用 必要 修 行

持 法 適用 い い非連結子会社又 関連会社 状況

主要 会社等 称 日 株式会社

持 法 適用 い理 各社 当期純損益 持 見合う 及 利益 余金

持 見合う 等 持 法 対象 除

い 連結計算書類 及 影響 軽微 あ 全体 要性 い 持 法 適用範 除外

。」貨 連結子会社 業 等 関 項 連結子会社 決算日 連結決算日 致

」「

連結注 表

。4貨 会計方針 関 項

要 資産 評価基準及 評価方法

満期保 目的 債券 償却原価法 定 法 価証券

時価 あ 決算日 場価格等 基 く時価法 評価差 全部

純資産直入法 処理 売却原価 移動 均法 算定

時価 い 移動 均法 原価法

投資 業 限責任組合及 類 組合 出資 金融商品 引法第 条第 項 価証券

い 組合契約 規定 決算報告日 応 入手 能 近 決算書 基礎

持 相当 純 込 方法

時価法 卸資産 評価基準及 評価方法 通常 売目的 保

卸資産

原価法 益性 基 く簿価 方法

商品 主 移動 均法

掛品 個 法

原 料及 貯蔵品 主 移動 均法

要 減価償却資産 減価償却 方法 形固定資産

資産 除く

定率法

10 日 降 得 建物 附属

設備 除く 並 「8 日 降 得

建物附属設備及 構築物 い 定 法 採用

主 耐用 数 あ

建物及 構築物 1監～監0

～10 無形固定資産

資産 除く

場 売目的 ソ 見込 売金 基 当連結会計 売金

対応 金 償却 毎期 償

却 残存 効期間 見込 効期間 基

く均等配 回 い

自社利用 ソ 社 利用 能期間 主 基 く

定 法

」」

連結注 表

資産

所 移転外 ン

引 係 資産

期間 耐用 数 残存価 零 定 法 採用

要 引当金 計 基準

倒引当金 債 倒 損失 備え 般債 い

倒実績率 倒懸念債 等特定 債 い 個 回 能性 案 回 能見込 計

賞 引当金 業員 賞 支給 備え 支給見込 う

当連結会計 担 計

役員 職慰労引当金 役員 職慰労金 支出 備え 規 基 く

連結会計 要支給 計 益及 費用 計 基準

注制作 ソ 等 係 益及 費用 計 基準

当連結会計 進捗

部 い 果 確実性 認

工 進行基準 原則 工 進捗率 見積 原価比例法

工 完 基準 要 外 建 資産又 債 邦通 換算 基準

外 建金銭債 債 連結決算日 直物 相場 換算 換算差 損益 処理

要 会計 方法

会計 方法 原則 繰延 処理

特例処理 要件 満 い 金利 ワ い 特例処理

手段 対象 手段… 予約

対象…外 建予定 引 手段…金利 ワ 対象…借入金

方針 引 関 部規程 基 変

動 及 金利変動 回避 目的

」4

連結注 表

効性評価 方法 開 始 時 効 性 定 時 期 間 い 手段 対象 相場変動 計 比較 両者 変動 等 基礎 断

手段及 対象 関 要 条件 あ 相場変動 完全 相殺 想定 場合 効性評価 省略

特例処理 い 金利 ワ い 効

性 評価 省略

連結計算書類作 要 項

職給 係 債 計 基準

職給 係 債 業員 職給 備え

当連結会計 見込 基 職

給 債 金資産 除 計

過去勤 費用 生時 業員 均残存勤

期間 定 数 1「 定 法 費用

処理

数理計算 差異 各連結会計 生時 業員 均残存勤 期間 定 数 主

1「 定 法 按

生 翌連結会計 費用処理

認識数理計算 差異及 認識過去勤 費用 い 税効果 調整 純資産 部

包括利益 計 職給 係 調整 計 計 職 給 債 算 定 あ 職給 見込 当連結会計 期間 属 方法 い 給 算定式基準

消費税等 会計処理 消費税等 会計処理 税抜方式

」監

連結注 表

．会計方針 変更 関 注 企業結合 関 会計基準等 適用

企業結合 関 会計基準 企業会計基準第「1 「監 1」日 企業 結合会計基準 いう 連結 諸表 関 会計基準 企業会計基準第「「

「監 1」日 連結会計基準 いう 及 業 等 関 会計基

準 企業会計基準第 「監 1」日 業 等会計基準 いう

等 当連結会計 適用 支配 い 場合 子会社 対 当社 持

変動 差 資 余金 計 得関連費用 生 連結会計

費用 計 方法 変更い 当連結会計 期首 実

施 企業結合 い 暫定的 会計処理 確定 得原価 配 見直 企業結合日 属 連結会計 連結計算書類 映 方法 変更い

え 当期純利益等 表示 変更及 少数株主持 非支配株主持 表示 変更 行

企業結合会計基準等 適用 い 企業結合会計基準第監8 項 連結会計 基準第44 項 及 業 等会計基準第監貸 項 定 経過的 扱い

当連結会計 期首時 将来 わ 適用

当連結会計 い 連結計算書類及 株当 情報 え 影響 あ

減価償却方法 変更

法人税法 改 伴い 「8 税制改 係 減価償却方法 変更 関 実 扱い 実 対応報告第」「 「8 1貸日 当連結会計 適用

「8 日 得 建物附属設備及 構築物 係 減価償却方法 定率法 定 法 変更

変更 当連結会計 営業利益 経常利益及 税金等調整前当期純利 益 え 影響 軽微 あ

」買

連結注 表

．追加情報

法人税等 税率 変更 繰延税金資産及 繰延税金 債 金 修

所得税法等 部 改 法 及 地方税法等 部 改 等 法

「8 「重日 社会保 定 源 確保等 税制 抜 的 改革 行う 消費税法 部 改 等 法 等 部 改 法 及 社会保 定 源 確保等 税制 抜 的 改革 行う 地方税法及 地方交 税法 部 改 法 等 部 改 法 「8 11 18日 国会 立 伴い 当連結会計 繰延税金資産及 繰延税金 債 計算 「重 日 降解消 限 使用 法定実効税率 前連結会計 」「普」

回 又 支払 見込 期間 「重 日 」0 1「 」1日

」0普重 」1 日 降 い 」0普買 変更

変更 影響 軽微 あ

．連結貸借対照表 関 注

。1貨 担保 供 い 資産

定期預金 監 万

資産 支払手形及 掛金監 万 担保 供

。「貨 形固定資産 減価償却 計 監0,」買監 万 減価償却 計 減損損失 計 含

。」貨 期 日満期手形

当連結会計 日 金融機関 休日 期 日満期手形 い 満期日 決済

行わ 処理

手形 監44 万

」貸

連結注 表

．連結株主資本等変動計算書 関 注

。1貨 行済株式 総数 関 項

株 式 種 類 当連結会計 期首株式数 当連結会計 増 株式数 当連結会計 減少株式数 当連結会計 株式数

通 株 式 重監,001千株 重監,001千株

。「貨 自己株式 数 関 項

株 式 種 類 当連結会計 期首株式数 当連結会計 増 株式数 当連結会計 減少株式数 当連結会計 株式数

通 株 式 「00千株 0千株 「00千株

注 自己株式 数 増 元 満株式 増 あ

。」貨 余金 配当 関 項 配当金支払 等

「8 「重日開催第監監回定時株主総会決議 配当 関 項 配当金 総 重,480 万

株当 配当 100

基準日 「貸 1「 」1日

効力 生日 「8 」0日

基準日 当連結会計 属 配当 う 配当 効力 生日 翌連結会計

「重 「重日開催予定 第監買回定時株主総会 い 次 議い 配当金 総 11,」貸買 万

株当 配当 1「0

基準日 「8 1「 」1日

効力 生日 「重 」0日

。4貨 当連結会計 日 新株予約 関 項 当 項 あ

」8

連結注 表

．金融商品 関 注

。1 金融商品 状況 関 項 金融商品 対 組方針

当社 時的 余資 全性 い金融資産 運用 主 短期的

運転資金 銀行借入 調遉

金融商品 容及 並 管理体制

営業債 あ 手形及 売掛金 顧 信用 晒 当

関 引 信管理 徹底 回 期日や残 定期的 管理

状況 悪 等 回 懸念 期把握や軽減

投資 価証券 主 業 関係 企業等 株式 あ 場株式 場

価格 変動 晒 定期的 時価や 行体 状況等 析 把

握 回 能性 確保や減損懸念 軽減

営業債 あ 支払手形及 掛金 電子 録債 ヶ 支払期日 あ 借入金 主 運転資金 係 資金調遉 あ

支払手形及 掛金 電子 録債 借入金 払法人税等 金銭債

流動性 晒 資金繰計 作 等 方法 管理

引 金 利 ワ 引 及 部 連 結 子 会 社 予 約 引 あ 執行 管理 い 引 限 定 社 規程 う

」重

連結注 表

。「 金融商品 時価等 関 項

「8 1「 」1 日 連 結 借 対 照 表 計 時 価 及 差 い

次 あ

連結 借対照表計 時 価 差

。1貨 現金及 預金 11買,重4買 万 11買,重4買 万 万

。「貨 手形及 売掛金 10重,重8監 10重,重8監

。」貨 投資 価証券

価証券 貸,808 貸,808

関連会社株式 1,1監8 「,買買監 1,監0買

資産計 「」監,8重8 「」貸,40監 1,監0買

。4貨 支払手形及 掛金 貸買,貸8」 貸買,貸8」

。監貨 電子 録債 1買,8重1 1買,8重1

。買貨 短期借入金 監,000 監,000

。貸貨 払法人税等 買,監買重 買,監買重

。8貨 長期借入金 1,貸00 1,貸0買 買

債計 10買,重44 10買,重監0 買

引 貨 「48 「48

。 引 生 味 債 債 純 表示 合計

味 債 項目 い 。 貨 示

40

連結注 表

。注1 金融商品 時価 算定方法並 投資 価証券及 引 関 項 資産

。1貨現金及 預金 。「貨 手形及 売掛金

短期間 決済 あ 時価 帳簿価 近似 い

当 帳簿価

。」貨投資 価証券

投資 価証券 時価 い 株式 引所 価格 債

。4貨支払手形及 掛金 。監貨電子 録債 。買貨短期借入金 。貸貨 払法人税等

短期間 決済 あ 時価 帳簿価 近似 い

当 帳簿価

。8貨長期借入金

長期借入金 時価 元利金 合計 様 新規借入 行 場合 想定 利率 割 引い 現 価値 算定

引

予 約 時 価 引 金 融 機 関 提 示 価 格 等

金利 ワ 特例処理 対象 い 長期借入金 体

処理 い 時価 当 長期借入金 時価 含 載

。前 。8貨参照貨

。注「 時価 把握 極 困 認 金融商品

区 連結 借対照表計

非 場株式等 1,重重1 万

投資 業 限責任組合等 出資 18

い 場価格 く 時価 把握 極 困 認

。」貨投資 価証券 含

． 株当 情報 関 注

。1貨 株当 純資産 「,00「 買4銭

。「貨 株当 当期純利益 「81 」8銭

41

連結注 表

貸 借 対 照 表

「8 1「 」1日現

万

科 目 金 科 目 金

資 産 部 債 部

流 動 資 産

現 金 及 預 金 手 形

売 掛 金

商 品

掛 品

原 料及 貯蔵品

前 渡 金

繰 延 税 金 資 産 入 金

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産

建 物

土 地

無 形 固 定 資 産 ソ

投 資 そ 他 資 産 投 資 価 証 券 関 係 会 社 株 式 差 入 保 証 金 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

249,858 11「,貸監重

」,」1「 重「,」貸監

「1,1監貸 監監0 貸8買 監,「」」

「,1「重 貸,8監貸

」,814

△118 67,921 38,524 1重,監41 1監,重貸1

」,011 10,721 10,買貸8 4「 18,675 8,014 4,監監重 1,貸買重 1,買1貸

「,重0」

△188

流 動 債 130,358

支 払 手 形 1「買

電 子 録 債 1買,8重1 掛 金 買8,監貸買 短 期 借 入 金 」,重00

債 重01

払 金 8,8重4

払 法 人 税 等 監,8」0

前 金 貸,貸貸4

預 金 10,」買8

賞 引 当 金 「,8監0 4,「4「

固 定 債 12,047

長 期 借 入 金 1,貸00

債 1,」貸重

再評価 係 繰延税金 債 1「「

職 給 引 当 金 貸,監「1 役 員 職 慰 労 引 当 金 48重 資 産 除 去 債 「1「 買「1 債 合 計 142,405

純 資 産 部

株 主 資 本 183,889

資 本 金 10,374

資 本 剰 余 金 16,254 資 準 備 金 1買,「監4 利 益 剰 余 金 157,397 利 益 準 備 金 「,監重」 利益 余金 1監4,80」 固 定 資 産 縮 積 立 金 1重 途 積 立 金 買貸,」監0 繰越利益 余金 8貸,4」4

自 己 株 式 △137

評価 換算差 等 △8,514 価 証 券 評 価 差 金 _4,監「」 土地 再 評価 差 金 △1」,0」貸 純 資 産 合 計 175,374 資 産 合 計 317,780 債 純 資 産 合 計 317,780

注 載金 万 満 捨 表示

4「

借対照表

損 益 計 算 書

「8 日

「8 1「 」1日

万

科 目 金

売 高 584,138

売 原 価 455,129

売 総 利 益 129,008

販 売 費 び 一 般 管 理 費 92,899

営 業 利 益 36,109

営 業 外 収 益

利 息 」0

配 当 金 貸貸買

家 賃 「」」

入 1「4

「08 1,」貸」

営 業 外 費 用

支 払 利 息 買買

4 貸1

経 常 利 益 37,411

特 別 利 益 -

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 買重

固 定 資 産 除 却 損 買「

減 損 損 失 」買「

投 資 価 証 券 評 価 損 監」 監4貸

税 引 前 当 期 純 利 益 36,863

法 人 税 民 税 及 業 税 11,貸44

法 人 税 等 調 整 」4「 1「,08貸

当 期 純 利 益 24,776

注 載金 万 満 捨 表示

4」

損益計算書

株主資本等変動計算書

。

「8 日

「8 1「 」1日 貨

万

株 主 資

資 金

資 余金 利 益 余 金

自己株式 株 主 資

合 計

資 準 備 金

資 余

金合計

利 益

準 備 金

利 益 余 金

利益 余 金合計 固 定 資

産 縮

積 立 金 途 積 立 金

繰越利益 余金

当 期 首 残 10,」貸4 1買,「監4 1買,「監4 「,監重」 18 監貸,」監0 8」,1監0 14」,11「 △1」買 1買重,買0監 当 期 変 動

余金 配当 △重,480 △重,480 △重,480

途 積 立 金 積 立 10,000△10,000

税 率 変 更 積 立 金 調 整

0 △0

当期 純 利 益 「4,貸貸買 「4,貸貸買 「4,貸貸買

土 地 再 評 価 差

金 崩

△1,011 △1,011 △1,011

自 己 株 式 得 △0 △0

株 主 資 外 項 目 当 期 変 動 。 純 貨

当期変動 合計 0 10,000 4,「84 14,「84 △0 14,「84

当 期 残 10,」貸4 1買,「監4 1買,「監4 「,監重」 1重 買貸,」監0 8貸,4」4 1監貸,」重貸 △1」貸 18」,88重

評 価 換 算 差 等

純 資 産 合 計

価証券

評 価 差 金

土地再評価差 金

評 価 換 算

差 等 合 計

当 期 首 残 4,買「1 △14,0監監 △重,4」4 1買0,1貸0

当 期 変 動

余金 配当 △重,480

途 積 立 金 積 立 税 率 変 更 積 立 金 調 整

当期 純 利 益 「4,貸貸買

土 地 再 評 価 差

金 崩

△1,011

自 己 株 式 得 △0

株 主 資 外 項 目 当 期 変 動 。 純 貨

△重8 1,01貸 重1重 重1重

当期変動 合計 △重8 1,01貸 重1重 1監,「0」

当 期 残 4,監「」 △1」,0」貸 △8,監14 1貸監,」貸4

注 載金 万 満 捨 表示

44

株主資 等変動計算書 縦書

個別注 表

．重要 会計方針 係 事項 関 注

。1貨 資産 評価基準及 評価方法 価証券 評価基準及 評価方法

満期保 目的 債券 償却原価法 定 法 子会社株式及 関連会社株式 移動 均法 原価法

価証券

時価 あ 決算日 場価格等 基 く時価法 評価差 全部 純資産直入法 処理 売却原価 移動 均法

算定

時価 い 移動 均法 原価法

投資 業 限責任組合及 類 組合 出資 金融商品 引法第 条第 項 価証券

い 組合契約 規定 決算報告日 応 入手 能 近 決算書 基礎

持 相当 純 込 方法

時価法 卸資産 評価基準及 評価方法 通常 売目的 保

卸資産

原価法 益性 基 く簿価 方法

商品 移動 均法

掛品 個 法

原 料及 貯蔵品 主 移動 均法

。「貨 固定資産 減価償却 方法 形固定資産

資産 除く

定率法

10 日 降 得 建物 附属

設備 除く 並 「8 日 降 得

建物附属設備及 構築物 い 定 法 採用

主 耐用 数 あ

建物 1監～監0

～「0

4監

個 注 表

無形固定資産 資産 除く

場 売目的 ソ 見込 売金 基 当 業 売金 対応

金 償却 毎期 償却

残存 効期間 見込 効期間 基 く均

等配 回 い

自社利用 ソ 社 利用 能期間 主 基 く

定 法 資産

所 移転外 ン

引 係 資産

期間 耐用 数 残存価 零 定 法 採用

。」貨 引当金 計 基準

倒引当金 債 倒 損失 備え 般債 い

倒実績率 倒懸念債 等特定 債 い 個 回 能性 案 回 能見込 計

賞 引当金 業員 賞 支給 備え 支給見込 う

当 業 担 計

職給 引当金 業員 職給 備え 当 業

職給 債 及 金資産 見込 基 計

職給 債 算定 あ 職給 見込 当

業 期間 属 方法 い 給

算定式基準

過去勤 費用 生時 業員 均残存勤

期間 定 数 1「 定 法 費用

処理

数理計算 差異 各 業 生時 業員 均残存勤 期間 定 数 1「

定 法 按 生 翌 業

費用処理

役員 職慰労引当金 役員 職慰労金 支出 備え 規 基 く 期 要支給 計

4買

個 注 表

。4貨 益及 費用 計 基準

注制作 ソ 等 係 益及 費用 計 基準

当 業 進捗部

い 果 確実性 認

工 進行基準 原則 工 進捗率 見積 原価比例法

工 完 基準

。監貨 要 会計 方法

会計 方法 金利 ワ 引 い 特例処理 要件 満

い 特例処理

手段 対象 手段…金利 ワ

対象…借入金

方針 引 関 部規程 基 金利変

動 回避 目的

効性評価 方法 金利 ワ い 特例処理 要件 満 い 効性 評価 省略

。買貨 計算書類作 基 要 項

職給 係 会計処理 職給 係 認識数理計算 差異 認識過去 勤 費用 会計処理 方法 連結計算書類

会計処理 方法 異 消費税等 会計処理 消費税等 会計処理 税抜方式

．会計方針 変更 関 注 減価償却方法 変更

法人税法 改 伴い 「8 税制改 係 減価償却方法 変更 関 実 扱い 実 対応報告第」「 「8 1貸日 当 業 適用 「8 日 得 建物附属設備及 構築物 係 減価償却方法 定率法 定 法 変更

変更 当 業 営業利益 経常利益及 税引前当期純利益 え 影 響 軽微 あ

4貸

個 注 表